天治量化核心精选混合型证券投资基金C类(006878)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7281

累计净值:1.0031 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许家涵,李文杰 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

天治量化核心精选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7281 1.0031
2 2023-11-28 00:00:00 0.7291 1.0041
3 2023-11-27 00:00:00 0.7335 1.0085
4 2023-11-24 00:00:00 0.7349 1.0099
5 2023-11-23 00:00:00 0.7543 1.0293
6 2023-11-22 00:00:00 0.7492 1.0242
7 2023-11-21 00:00:00 0.7656 1.0406
8 2023-11-20 00:00:00 0.7850 1.0600
9 2023-11-17 00:00:00 0.7729 1.0479
10 2023-11-16 00:00:00 0.7727 1.0477
11 2023-11-15 00:00:00 0.7835 1.0585
12 2023-11-14 00:00:00 0.7803 1.0553
13 2023-11-13 00:00:00 0.7703 1.0453
14 2023-11-10 00:00:00 0.7444 1.0194
15 2023-11-09 00:00:00 0.7481 1.0231
16 2023-11-08 00:00:00 0.7536 1.0286
17 2023-11-07 00:00:00 0.7538 1.0288
18 2023-11-06 00:00:00 0.7407 1.0157
19 2023-11-03 00:00:00 0.7154 0.9904
20 2023-11-02 00:00:00 0.6966 0.9716

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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