华泰保兴健康消费混合型证券投资基金A类(006882)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7248

累计净值:1.7248 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:尚烁徽,赵旭照,孙静佳 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.021亿份(2021-01-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%

累计净值走势图

华泰保兴健康消费A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 1.7248 1.7248
2 2021-03-04 1.7343 1.7343
3 2021-03-03 1.8038 1.8038
4 2021-03-02 1.7791 1.7791
5 2021-03-01 1.8119 1.8119
6 2021-02-26 1.7828 1.7828
7 2021-02-25 1.8345 1.8345
8 2021-02-24 1.8373 1.8373
9 2021-02-23 1.9044 1.9044
10 2021-02-22 1.9094 1.9094
11 2021-02-19 2.0128 2.0128
12 2021-02-18 2.0254 2.0254
13 2021-02-10 2.0862 2.0862
14 2021-02-09 2.0299 2.0299
15 2021-02-08 1.9948 1.9948
16 2021-02-05 1.9521 1.9521
17 2021-02-04 1.9364 1.9364
18 2021-02-03 1.9379 1.9379
19 2021-02-02 1.9250 1.9250
20 2021-02-01 1.8863 1.8863

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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