华泰保兴健康消费混合型证券投资基金C类(006883)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1976

累计净值:1.1976 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵旭照 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.352亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×70%+中债总指数(全价)收益率×30%

累计净值走势图

华泰保兴健康消费C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1976 1.1976
2 2023-11-28 00:00:00 1.1994 1.1994
3 2023-11-27 00:00:00 1.2011 1.2011
4 2023-11-24 00:00:00 1.2069 1.2069
5 2023-11-23 00:00:00 1.2103 1.2103
6 2023-11-22 00:00:00 1.2052 1.2052
7 2023-11-21 00:00:00 1.2115 1.2115
8 2023-11-20 00:00:00 1.2050 1.2050
9 2023-11-17 00:00:00 1.1969 1.1969
10 2023-11-16 00:00:00 1.1997 1.1997
11 2023-11-15 00:00:00 1.2081 1.2081
12 2023-11-14 00:00:00 1.2051 1.2051
13 2023-11-13 00:00:00 1.2068 1.2068
14 2023-11-10 00:00:00 1.2159 1.2159
15 2023-11-09 00:00:00 1.2217 1.2217
16 2023-11-08 00:00:00 1.2233 1.2233
17 2023-11-07 00:00:00 1.2238 1.2238
18 2023-11-06 00:00:00 1.2281 1.2281
19 2023-11-03 00:00:00 1.2278 1.2278
20 2023-11-02 00:00:00 1.2177 1.2177

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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