诺德新生活混合型证券投资基金A类(006887)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9933

累计净值:0.9933 净值更新日期:2022-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌,周建胜 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.259亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

累计净值走势图

诺德新生活A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-06 00:00:00 0.9933 0.9933
2 2022-12-05 00:00:00 1.0042 1.0042
3 2022-12-02 00:00:00 0.9934 0.9934
4 2022-12-01 00:00:00 1.0153 1.0153
5 2022-11-30 00:00:00 0.9735 0.9735
6 2022-11-29 00:00:00 0.9726 0.9726
7 2022-11-28 00:00:00 0.9699 0.9699
8 2022-11-25 00:00:00 0.9741 0.9741
9 2022-11-24 00:00:00 0.9906 0.9906
10 2022-11-23 00:00:00 1.0081 1.0081
11 2022-11-22 00:00:00 1.0131 1.0131
12 2022-11-21 00:00:00 1.0310 1.0310
13 2022-11-18 00:00:00 1.0237 1.0237
14 2022-11-17 00:00:00 1.0560 1.0560
15 2022-11-16 00:00:00 1.0053 1.0053
16 2022-11-15 00:00:00 1.0151 1.0151
17 2022-11-14 00:00:00 1.0009 1.0009
18 2022-11-11 00:00:00 0.9876 0.9876
19 2022-11-10 00:00:00 1.0076 1.0076
20 2022-11-09 00:00:00 1.0096 1.0096

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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