诺德新生活混合型证券投资基金A类(006887)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5106

累计净值:1.5106 净值更新日期:2021-09-24 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.376亿份(2021-08-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

累计净值走势图

诺德新生活A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-24 1.5106 1.5106
2 2021-09-23 1.5198 1.5198
3 2021-09-22 1.5447 1.5447
4 2021-09-17 1.5499 1.5499
5 2021-09-16 1.5520 1.5520
6 2021-09-15 1.6302 1.6302
7 2021-09-14 1.6025 1.6025
8 2021-09-13 1.5939 1.5939
9 2021-09-10 1.5940 1.5940
10 2021-09-09 1.5501 1.5501
11 2021-09-08 1.5384 1.5384
12 2021-09-07 1.5539 1.5539
13 2021-09-06 1.4977 1.4977
14 2021-09-03 1.4982 1.4982
15 2021-09-02 1.5654 1.5654
16 2021-09-01 1.5165 1.5165
17 2021-08-31 1.6060 1.6060
18 2021-08-30 1.6150 1.6150
19 2021-08-27 1.5977 1.5977
20 2021-08-26 1.5688 1.5688

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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