诺德新生活混合型证券投资基金A类(006887)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1797

累计净值:1.1797 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌,周建胜 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.268亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

累计净值走势图

诺德新生活A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-17 00:00:00 1.1797 1.1797
2 2022-08-16 00:00:00 1.1799 1.1799
3 2022-08-15 00:00:00 1.1891 1.1891
4 2022-08-12 00:00:00 1.1813 1.1813
5 2022-08-11 00:00:00 1.2132 1.2132
6 2022-08-10 00:00:00 1.2032 1.2032
7 2022-08-09 00:00:00 1.2115 1.2115
8 2022-08-08 00:00:00 1.2107 1.2107
9 2022-08-05 00:00:00 1.1947 1.1947
10 2022-08-04 00:00:00 1.1525 1.1525
11 2022-08-03 00:00:00 1.1523 1.1523
12 2022-08-02 00:00:00 1.1558 1.1558
13 2022-08-01 00:00:00 1.1628 1.1628
14 2022-07-29 00:00:00 1.1518 1.1518
15 2022-07-28 00:00:00 1.1550 1.1550
16 2022-07-27 00:00:00 1.1491 1.1491
17 2022-07-26 00:00:00 1.1407 1.1407
18 2022-07-25 00:00:00 1.1273 1.1273
19 2022-07-22 00:00:00 1.1428 1.1428
20 2022-07-21 00:00:00 1.1528 1.1528

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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