诺德新生活混合型证券投资基金C类(006888)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8863

累计净值:0.8863 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周建胜 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.210亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

累计净值走势图

诺德新生活C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8863 0.8863
2 2023-11-28 00:00:00 0.8923 0.8923
3 2023-11-27 00:00:00 0.8999 0.8999
4 2023-11-24 00:00:00 0.8942 0.8942
5 2023-11-23 00:00:00 0.9230 0.9230
6 2023-11-22 00:00:00 0.9210 0.9210
7 2023-11-21 00:00:00 0.9627 0.9627
8 2023-11-20 00:00:00 0.9902 0.9902
9 2023-11-17 00:00:00 0.9831 0.9831
10 2023-11-16 00:00:00 0.9525 0.9525
11 2023-11-15 00:00:00 0.9636 0.9636
12 2023-11-14 00:00:00 0.9670 0.9670
13 2023-11-13 00:00:00 0.9485 0.9485
14 2023-11-10 00:00:00 0.9348 0.9348
15 2023-11-09 00:00:00 0.9498 0.9498
16 2023-11-08 00:00:00 0.9455 0.9455
17 2023-11-07 00:00:00 0.9485 0.9485
18 2023-11-06 00:00:00 0.8932 0.8932
19 2023-11-03 00:00:00 0.8635 0.8635
20 2023-11-02 00:00:00 0.8475 0.8475

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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