嘉实稳华纯债债券型证券投资基金C类(006920)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0203

累计净值:1.0203 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.095亿份(2021-10-26) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-15

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实稳华纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-21 1.0203 1.0203
2 2022-01-20 1.0204 1.0204
3 2022-01-19 1.0203 1.0203
4 2022-01-18 1.0204 1.0204
5 2022-01-17 1.0205 1.0205
6 2022-01-14 1.0204 1.0204
7 2022-01-13 1.0203 1.0203
8 2022-01-12 1.0203 1.0203
9 2022-01-11 1.0201 1.0201
10 2022-01-10 1.0200 1.0200
11 2022-01-07 1.0198 1.0198
12 2022-01-06 1.0197 1.0197
13 2022-01-05 1.0196 1.0196
14 2022-01-04 1.0194 1.0194
15 2021-12-31 1.0191 1.0191
16 2021-12-30 1.0187 1.0187
17 2021-12-29 1.0186 1.0186
18 2021-12-28 1.0184 1.0184
19 2021-12-27 1.0183 1.0183
20 2021-12-24 1.0180 1.0180

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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