嘉实稳华纯债债券型证券投资基金C类(006920)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0334

累计净值:1.0334 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.106亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-15

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实稳华纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-19 00:00:00 1.0334 1.0334
2 2022-08-18 00:00:00 1.0333 1.0333
3 2022-08-17 00:00:00 1.0333 1.0333
4 2022-08-16 00:00:00 1.0333 1.0333
5 2022-08-15 00:00:00 1.0332 1.0332
6 2022-08-12 00:00:00 1.0333 1.0333
7 2022-08-11 00:00:00 1.0333 1.0333
8 2022-08-10 00:00:00 1.0332 1.0332
9 2022-08-09 00:00:00 1.0333 1.0333
10 2022-08-08 00:00:00 1.0332 1.0332
11 2022-08-05 00:00:00 1.0331 1.0331
12 2022-08-04 00:00:00 1.0330 1.0330
13 2022-08-03 00:00:00 1.0328 1.0328
14 2022-08-02 00:00:00 1.0327 1.0327
15 2022-08-01 00:00:00 1.0326 1.0326
16 2022-07-29 00:00:00 1.0324 1.0324
17 2022-07-28 00:00:00 1.0324 1.0324
18 2022-07-27 00:00:00 1.0323 1.0323
19 2022-07-26 00:00:00 1.0322 1.0322
20 2022-07-25 00:00:00 1.0321 1.0321

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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