嘉实稳华纯债债券型证券投资基金C类(006920)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0289

累计净值:1.0289 净值更新日期:2022-05-24 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.056亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-15

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

累计净值走势图

嘉实稳华纯债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-24 1.0289 1.0289
2 2022-05-23 1.0288 1.0288
3 2022-05-20 1.0287 1.0287
4 2022-05-19 1.0286 1.0286
5 2022-05-18 1.0285 1.0285
6 2022-05-17 1.0285 1.0285
7 2022-05-16 1.0282 1.0282
8 2022-05-13 1.0280 1.0280
9 2022-05-12 1.0278 1.0278
10 2022-05-11 1.0278 1.0278
11 2022-05-10 1.0276 1.0276
12 2022-05-09 1.0275 1.0275
13 2022-05-06 1.0273 1.0273
14 2022-05-05 1.0272 1.0272
15 2022-04-29 1.0269 1.0269
16 2022-04-28 1.0269 1.0269
17 2022-04-27 1.0268 1.0268
18 2022-04-26 1.0266 1.0266
19 2022-04-25 1.0264 1.0264
20 2022-04-22 1.0262 1.0262

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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