长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类(006928)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1179

累计净值:2.1179 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊,王卫林 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.401亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

长城创业板指数增强C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-20 2.1179 2.1179
2 2020-10-19 2.0866 2.0866
3 2020-10-16 2.1077 2.1077
4 2020-10-15 2.1218 2.1218
5 2020-10-14 2.1352 2.1352
6 2020-10-13 2.1434 2.1434
7 2020-10-12 2.1459 2.1459
8 2020-10-09 2.0589 2.0589
9 2020-09-30 1.9847 1.9847
10 2020-09-29 1.9649 1.9649
11 2020-09-28 1.9345 1.9345
12 2020-09-25 1.9441 1.9441
13 2020-09-24 1.9385 1.9385
14 2020-09-23 1.9806 1.9806
15 2020-09-22 1.9479 1.9479
16 2020-09-21 1.9532 1.9532
17 2020-09-18 1.9742 1.9742
18 2020-09-17 1.9411 1.9411
19 2020-09-16 1.9428 1.9428
20 2020-09-15 1.9705 1.9705

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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