工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类(006937)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1880

累计净值:1.4081 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩,刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.638亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

累计净值走势图

工银沪深300C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.1880 1.4081
2 2021-04-08 1.2050 1.4251
3 2021-04-07 1.2030 1.4231
4 2021-04-06 1.2112 1.4313
5 2021-04-02 1.2160 1.4361
6 2021-04-01 1.2046 1.4247
7 2021-03-31 1.1906 1.4107
8 2021-03-30 1.2011 1.4212
9 2021-03-29 1.1904 1.4105
10 2021-03-26 1.1885 1.4086
11 2021-03-25 1.1636 1.3837
12 2021-03-24 1.1636 1.3837
13 2021-03-23 1.1816 1.4017
14 2021-03-22 1.1921 1.4122
15 2021-03-19 1.1811 1.4012
16 2021-03-18 1.2108 1.4309
17 2021-03-17 1.2017 1.4218
18 2021-03-16 1.1968 1.4169
19 2021-03-15 1.1872 1.4073
20 2021-03-12 1.2121 1.4322

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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