工银瑞信沪深300指数证券投资基金C类(006937)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8823

累计净值:1.1025 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

累计净值走势图

工银沪深300C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8823 1.1025
2 2023-11-28 00:00:00 0.8895 1.1097
3 2023-11-27 00:00:00 0.8879 1.1081
4 2023-11-24 00:00:00 0.8942 1.1144
5 2023-11-23 00:00:00 0.8999 1.1201
6 2023-11-22 00:00:00 0.8958 1.1160
7 2023-11-21 00:00:00 0.9045 1.1247
8 2023-11-20 00:00:00 0.9033 1.1235
9 2023-11-17 00:00:00 0.9014 1.1216
10 2023-11-16 00:00:00 0.9025 1.1227
11 2023-11-15 00:00:00 0.9108 1.1310
12 2023-11-14 00:00:00 0.9048 1.1250
13 2023-11-13 00:00:00 0.9042 1.1244
14 2023-11-10 00:00:00 0.9060 1.1262
15 2023-11-09 00:00:00 0.9123 1.1325
16 2023-11-08 00:00:00 0.9120 1.1322
17 2023-11-07 00:00:00 0.9141 1.1343
18 2023-11-06 00:00:00 0.9171 1.1373
19 2023-11-03 00:00:00 0.9056 1.1258
20 2023-11-02 00:00:00 0.8984 1.1186

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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