鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)C类(006938)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6375

累计净值:1.6375 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余展昌 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.131亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-22

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

鹏华中证500(LOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.6375 1.6375
2 2023-11-28 00:00:00 1.6478 1.6478
3 2023-11-27 00:00:00 1.6406 1.6406
4 2023-11-24 00:00:00 1.6417 1.6417
5 2023-11-23 00:00:00 1.6562 1.6562
6 2023-11-22 00:00:00 1.6426 1.6426
7 2023-11-21 00:00:00 1.6613 1.6613
8 2023-11-20 00:00:00 1.6664 1.6664
9 2023-11-17 00:00:00 1.6587 1.6587
10 2023-11-16 00:00:00 1.6525 1.6525
11 2023-11-15 00:00:00 1.6676 1.6676
12 2023-11-14 00:00:00 1.6583 1.6583
13 2023-11-13 00:00:00 1.6515 1.6515
14 2023-11-10 00:00:00 1.6425 1.6425
15 2023-11-09 00:00:00 1.6476 1.6476
16 2023-11-08 00:00:00 1.6519 1.6519
17 2023-11-07 00:00:00 1.6528 1.6528
18 2023-11-06 00:00:00 1.6511 1.6511
19 2023-11-03 00:00:00 1.6253 1.6253
20 2023-11-02 00:00:00 1.6113 1.6113

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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