鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)C类(006939)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9723

累计净值:1.4763 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏俊杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

累计净值走势图

鹏华沪深300指数(LOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9723 1.4763
2 2023-11-28 00:00:00 0.9800 1.4840
3 2023-11-27 00:00:00 0.9784 1.4824
4 2023-11-24 00:00:00 0.9851 1.4891
5 2023-11-23 00:00:00 0.9913 1.4953
6 2023-11-22 00:00:00 0.9869 1.4909
7 2023-11-21 00:00:00 0.9962 1.5002
8 2023-11-20 00:00:00 0.9950 1.4990
9 2023-11-17 00:00:00 0.9930 1.4970
10 2023-11-16 00:00:00 0.9941 1.4981
11 2023-11-15 00:00:00 1.0031 1.5071
12 2023-11-14 00:00:00 0.9966 1.5006
13 2023-11-13 00:00:00 0.9960 1.5000
14 2023-11-10 00:00:00 0.9979 1.5019
15 2023-11-09 00:00:00 1.0047 1.5087
16 2023-11-08 00:00:00 1.0043 1.5083
17 2023-11-07 00:00:00 1.0065 1.5105
18 2023-11-06 00:00:00 1.0099 1.5139
19 2023-11-03 00:00:00 0.9974 1.5014
20 2023-11-02 00:00:00 0.9896 1.4936

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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