华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金C类(006943)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3871

累计净值:1.3871 净值更新日期:2023-08-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.002亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 95%*MSCI中国A股国际指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

华泰柏瑞量化明选C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-08-18 00:00:00 1.3871 1.3871
2 2023-08-17 00:00:00 1.3973 1.3973
3 2023-08-16 00:00:00 1.3933 1.3933
4 2023-08-15 00:00:00 1.3994 1.3994
5 2023-08-14 00:00:00 1.4022 1.4022
6 2023-08-11 00:00:00 1.4058 1.4058
7 2023-08-10 00:00:00 1.4246 1.4246
8 2023-08-09 00:00:00 1.4211 1.4211
9 2023-08-08 00:00:00 1.4254 1.4254
10 2023-08-07 00:00:00 1.4284 1.4284
11 2023-08-04 00:00:00 1.4360 1.4360
12 2023-08-03 00:00:00 1.4319 1.4319
13 2023-08-02 00:00:00 1.4244 1.4244
14 2023-08-01 00:00:00 1.4297 1.4297
15 2023-07-31 00:00:00 1.4345 1.4345
16 2023-07-28 00:00:00 1.4300 1.4300
17 2023-07-27 00:00:00 1.4102 1.4102
18 2023-07-26 00:00:00 1.4136 1.4136
19 2023-07-25 00:00:00 1.4157 1.4157
20 2023-07-24 00:00:00 1.3807 1.3807

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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