华宝中短债债券型发起式证券投资基金C类(006948)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1255

累计净值:1.1455 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高文庆 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.911亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-15

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

华宝中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1255 1.1455
2 2023-11-28 00:00:00 1.1256 1.1456
3 2023-11-27 00:00:00 1.1256 1.1456
4 2023-11-24 00:00:00 1.1256 1.1456
5 2023-11-23 00:00:00 1.1256 1.1456
6 2023-11-22 00:00:00 1.1258 1.1458
7 2023-11-21 00:00:00 1.1259 1.1459
8 2023-11-20 00:00:00 1.1259 1.1459
9 2023-11-17 00:00:00 1.1257 1.1457
10 2023-11-16 00:00:00 1.1256 1.1456
11 2023-11-15 00:00:00 1.1254 1.1454
12 2023-11-14 00:00:00 1.1252 1.1452
13 2023-11-13 00:00:00 1.1251 1.1451
14 2023-11-10 00:00:00 1.1248 1.1448
15 2023-11-09 00:00:00 1.1247 1.1447
16 2023-11-08 00:00:00 1.1246 1.1446
17 2023-11-07 00:00:00 1.1245 1.1445
18 2023-11-06 00:00:00 1.1244 1.1444
19 2023-11-03 00:00:00 1.1242 1.1442
20 2023-11-02 00:00:00 1.1240 1.1440

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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