财通安瑞短债债券型证券投资基金A类(006965)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0393

累计净值:1.0463 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧,罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.504亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

财通安瑞短债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.0393 1.0463
2 2020-07-09 1.0395 1.0465
3 2020-07-08 1.0399 1.0469
4 2020-07-07 1.0400 1.0470
5 2020-07-06 1.0403 1.0473
6 2020-07-03 1.0402 1.0472
7 2020-07-02 1.0400 1.0470
8 2020-07-01 1.0397 1.0467
9 2020-06-30 1.0395 1.0465
10 2020-06-29 1.0394 1.0464
11 2020-06-24 1.0388 1.0458
12 2020-06-23 1.0387 1.0457
13 2020-06-22 1.0389 1.0459
14 2020-06-19 1.0387 1.0457
15 2020-06-18 1.0387 1.0457
16 2020-06-17 1.0385 1.0455
17 2020-06-16 1.0386 1.0456
18 2020-06-15 1.0386 1.0456
19 2020-06-12 1.0381 1.0451
20 2020-06-11 1.0378 1.0448

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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