财通安瑞短债债券型证券投资基金A类(006965)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1706

累计净值:1.1776 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗晓倩,闫梦璇 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:53.180亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

财通安瑞短债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1706 1.1776
2 2023-11-28 00:00:00 1.1706 1.1776
3 2023-11-27 00:00:00 1.1706 1.1776
4 2023-11-24 00:00:00 1.1705 1.1775
5 2023-11-23 00:00:00 1.1705 1.1775
6 2023-11-22 00:00:00 1.1706 1.1776
7 2023-11-21 00:00:00 1.1706 1.1776
8 2023-11-20 00:00:00 1.1705 1.1775
9 2023-11-17 00:00:00 1.1702 1.1772
10 2023-11-16 00:00:00 1.1701 1.1771
11 2023-11-15 00:00:00 1.1700 1.1770
12 2023-11-14 00:00:00 1.1698 1.1768
13 2023-11-13 00:00:00 1.1697 1.1767
14 2023-11-10 00:00:00 1.1693 1.1763
15 2023-11-09 00:00:00 1.1692 1.1762
16 2023-11-08 00:00:00 1.1690 1.1760
17 2023-11-07 00:00:00 1.1689 1.1759
18 2023-11-06 00:00:00 1.1687 1.1757
19 2023-11-03 00:00:00 1.1684 1.1754
20 2023-11-02 00:00:00 1.1683 1.1753

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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