财通安瑞短债债券型证券投资基金C类(006966)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0352

累计净值:1.0415 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧,罗晓倩 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.890亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

财通安瑞短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-08 1.0352 1.0415
2 2020-07-07 1.0353 1.0416
3 2020-07-06 1.0356 1.0419
4 2020-07-03 1.0355 1.0418
5 2020-07-02 1.0353 1.0416
6 2020-07-01 1.0350 1.0413
7 2020-06-30 1.0348 1.0411
8 2020-06-29 1.0348 1.0411
9 2020-06-24 1.0342 1.0405
10 2020-06-23 1.0342 1.0405
11 2020-06-22 1.0344 1.0407
12 2020-06-19 1.0342 1.0405
13 2020-06-18 1.0342 1.0405
14 2020-06-17 1.0340 1.0403
15 2020-06-16 1.0341 1.0404
16 2020-06-15 1.0341 1.0404
17 2020-06-12 1.0337 1.0400
18 2020-06-11 1.0334 1.0397
19 2020-06-10 1.0332 1.0395
20 2020-06-09 1.0331 1.0394

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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