嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金C类(006983)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0567

累计净值:1.0567 净值更新日期:2020-06-01 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.751亿份(2020-04-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70%

累计净值走势图

嘉实新添元定期混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-01 1.0567 1.0567
2 2020-05-29 1.0494 1.0494
3 2020-05-28 1.0491 1.0491
4 2020-05-27 1.0442 1.0442
5 2020-05-26 1.0440 1.0440
6 2020-05-25 1.0433 1.0433
7 2020-05-22 1.0436 1.0436
8 2020-05-21 1.0473 1.0473
9 2020-05-20 1.0503 1.0503
10 2020-05-19 1.0514 1.0514
11 2020-05-18 1.0505 1.0505
12 2020-05-15 1.0506 1.0506
13 2020-05-14 1.0503 1.0503
14 2020-05-13 1.0531 1.0531
15 2020-05-12 1.0524 1.0524
16 2020-05-11 1.0525 1.0525
17 2020-05-08 1.0538 1.0538
18 2020-05-07 1.0510 1.0510
19 2020-05-06 1.0539 1.0539
20 2020-04-30 1.0578 1.0578

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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