嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金C类(006983)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1346

累计净值:1.1346 净值更新日期:2021-05-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.315亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70%

累计净值走势图

嘉实新添元定期混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-05-18 00:00:00 1.1346 1.1346
2 2021-05-17 00:00:00 1.1359 1.1359
3 2021-05-14 00:00:00 1.1359 1.1359
4 2021-05-13 00:00:00 1.1358 1.1358
5 2021-05-12 00:00:00 1.1357 1.1357
6 2021-05-11 00:00:00 1.1359 1.1359
7 2021-05-10 00:00:00 1.1362 1.1362
8 2021-05-07 00:00:00 1.1365 1.1365
9 2021-05-06 00:00:00 1.1373 1.1373
10 2021-04-30 00:00:00 1.1384 1.1384
11 2021-04-29 00:00:00 1.1379 1.1379
12 2021-04-28 00:00:00 1.1395 1.1395
13 2021-04-27 00:00:00 1.1405 1.1405
14 2021-04-26 00:00:00 1.1402 1.1402
15 2021-04-23 00:00:00 1.1399 1.1399
16 2021-04-22 00:00:00 1.1397 1.1397
17 2021-04-21 00:00:00 1.1388 1.1388
18 2021-04-20 00:00:00 1.1380 1.1380
19 2021-04-19 00:00:00 1.1364 1.1364
20 2021-04-16 00:00:00 1.1352 1.1352

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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