民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(006991)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1668

累计净值:1.1668 净值更新日期:2020-07-13 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:50.360亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%

累计净值走势图

民生康宁稳健养老(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-13 1.1668 1.1668
2 2020-07-10 1.1575 1.1575
3 2020-07-09 1.1600 1.1600
4 2020-07-08 1.1547 1.1547
5 2020-07-07 1.1508 1.1508
6 2020-07-06 1.1479 1.1479
7 2020-07-03 1.1349 1.1349
8 2020-07-02 1.1306 1.1306
9 2020-07-01 1.1251 1.1251
10 2020-06-30 1.1225 1.1225
11 2020-06-29 1.1163 1.1163
12 2020-06-24 1.1184 1.1184
13 2020-06-23 1.1173 1.1173
14 2020-06-22 1.1151 1.1151
15 2020-06-19 1.1145 1.1145
16 2020-06-18 1.1104 1.1104
17 2020-06-17 1.1077 1.1077
18 2020-06-16 1.1078 1.1078
19 2020-06-15 1.1029 1.1029
20 2020-06-12 1.1053 1.1053

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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