民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006991)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1508

累计净值:1.1508 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:苏辛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中证全债指数收益率×75%

累计净值走势图

民生康宁稳健养老(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 1.1508 1.1508
2 2023-11-27 00:00:00 1.1497 1.1497
3 2023-11-24 00:00:00 1.1501 1.1501
4 2023-11-23 00:00:00 1.1531 1.1531
5 2023-11-22 00:00:00 1.1516 1.1516
6 2023-11-21 00:00:00 1.1549 1.1549
7 2023-11-20 00:00:00 1.1558 1.1558
8 2023-11-17 00:00:00 1.1541 1.1541
9 2023-11-16 00:00:00 1.1534 1.1534
10 2023-11-15 00:00:00 1.1556 1.1556
11 2023-11-14 00:00:00 1.1540 1.1540
12 2023-11-13 00:00:00 1.1530 1.1530
13 2023-11-10 00:00:00 1.1509 1.1509
14 2023-11-09 00:00:00 1.1523 1.1523
15 2023-11-08 00:00:00 1.1528 1.1528
16 2023-11-07 00:00:00 1.1525 1.1525
17 2023-11-06 00:00:00 1.1528 1.1528
18 2023-11-03 00:00:00 1.1478 1.1478
19 2023-11-02 00:00:00 1.1445 1.1445
20 2023-11-01 00:00:00 1.1461 1.1461

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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