嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金(006992)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4189

累计净值:1.4189 净值更新日期:2020-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:骆海涛,管仁贤,杨彦喆 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.842亿份(2020-04-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉合锦创优势精选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-15 1.5051 1.5051
2 2020-07-14 1.5388 1.5388
3 2020-07-13 1.5562 1.5562
4 2020-07-10 1.5069 1.5069
5 2020-07-09 1.4953 1.4953
6 2020-07-08 1.4433 1.4433
7 2020-07-07 1.4268 1.4268
8 2020-07-06 1.3982 1.3982
9 2020-07-03 1.3559 1.3559
10 2020-07-02 1.3605 1.3605
11 2020-07-01 1.3633 1.3633
12 2020-06-30 1.3670 1.3670
13 2020-06-29 1.3379 1.3379
14 2020-06-24 1.3363 1.3363
15 2020-06-23 1.3238 1.3238
16 2020-06-22 1.3151 1.3151
17 2020-06-19 1.3068 1.3068
18 2020-06-18 1.2935 1.2935
19 2020-06-17 1.2993 1.2993
20 2020-06-16 1.2926 1.2926

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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