嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金(006992)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0940

累计净值:1.0940 净值更新日期:2020-04-03 基金类型:开放式基金
基金经理:骆海涛,管仁贤 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.842亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

累计净值走势图

嘉合锦创优势精选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-03 1.0940 1.0940
2 2020-04-02 1.0932 1.0932
3 2020-04-01 1.0834 1.0834
4 2020-03-31 1.0994 1.0994
5 2020-03-30 1.1018 1.1018
6 2020-03-27 1.1142 1.1142
7 2020-03-26 1.1144 1.1144
8 2020-03-25 1.1183 1.1183
9 2020-03-24 1.0981 1.0981
10 2020-03-23 1.0877 1.0877
11 2020-03-20 1.1101 1.1101
12 2020-03-19 1.0997 1.0997
13 2020-03-18 1.0979 1.0979
14 2020-03-17 1.1111 1.1111
15 2020-03-16 1.1196 1.1196
16 2020-03-13 1.1393 1.1393
17 2020-03-12 1.1418 1.1418
18 2020-03-11 1.1510 1.1510
19 2020-03-10 1.1493 1.1493
20 2020-03-09 1.1402 1.1402

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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