国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金A类(007010)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0065

累计净值:1.0485 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:陶尹斌 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:153.435亿份(2020-04-30) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-06

业绩比较基准: 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

国寿安保中债1-3年国开债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-02 1.0065 1.0485
2 2020-06-01 1.0098 1.0518
3 2020-05-29 1.0096 1.0516
4 2020-05-28 1.0096 1.0516
5 2020-05-27 1.0096 1.0516
6 2020-05-26 1.0115 1.0535
7 2020-05-25 1.0134 1.0554
8 2020-05-22 1.0145 1.0565
9 2020-05-21 1.0142 1.0562
10 2020-05-20 1.0342 1.0562
11 2020-05-19 1.0346 1.0566
12 2020-05-18 1.0350 1.0570
13 2020-05-15 1.0354 1.0574
14 2020-05-14 1.0349 1.0569
15 2020-05-13 1.0347 1.0567
16 2020-05-12 1.0344 1.0564
17 2020-05-11 1.0341 1.0561
18 2020-05-08 1.0353 1.0573
19 2020-05-07 1.0356 1.0576
20 2020-05-06 1.0367 1.0587

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034