嘉合磐泰短债债券型证券投资基金C类(007015)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0973

累计净值:1.1573 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.179亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-07-24

业绩比较基准: 中证短债指数收益率

累计净值走势图

嘉合磐泰短债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0973 1.1573
2 2023-11-28 00:00:00 1.0973 1.1573
3 2023-11-27 00:00:00 1.0972 1.1572
4 2023-11-24 00:00:00 1.0971 1.1571
5 2023-11-23 00:00:00 1.0971 1.1571
6 2023-11-22 00:00:00 1.0970 1.1570
7 2023-11-21 00:00:00 1.0969 1.1569
8 2023-11-20 00:00:00 1.0969 1.1569
9 2023-11-17 00:00:00 1.0966 1.1566
10 2023-11-16 00:00:00 1.0964 1.1564
11 2023-11-15 00:00:00 1.0961 1.1561
12 2023-11-14 00:00:00 1.0959 1.1559
13 2023-11-13 00:00:00 1.0956 1.1556
14 2023-11-10 00:00:00 1.0953 1.1553
15 2023-11-09 00:00:00 1.0951 1.1551
16 2023-11-08 00:00:00 1.0949 1.1549
17 2023-11-07 00:00:00 1.0947 1.1547
18 2023-11-06 00:00:00 1.0945 1.1545
19 2023-11-03 00:00:00 1.0941 1.1541
20 2023-11-02 00:00:00 1.0939 1.1539

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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