嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(007021)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0186

累计净值:1.1057 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:12.940亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

嘉实中债1-3政金债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-11-29 00:00:00 1.0186 1.1057
2 2022-11-28 00:00:00 1.0198 1.1069
3 2022-11-25 00:00:00 1.0201 1.1072
4 2022-11-24 00:00:00 1.0203 1.1074
5 2022-11-23 00:00:00 1.0198 1.1069
6 2022-11-22 00:00:00 1.0189 1.1060
7 2022-11-21 00:00:00 1.0188 1.1059
8 2022-11-18 00:00:00 1.0180 1.1051
9 2022-11-17 00:00:00 1.0173 1.1044
10 2022-11-16 00:00:00 1.0158 1.1029
11 2022-11-15 00:00:00 1.0173 1.1044
12 2022-11-14 00:00:00 1.0180 1.1051
13 2022-11-11 00:00:00 1.0211 1.1082
14 2022-11-10 00:00:00 1.0219 1.1090
15 2022-11-09 00:00:00 1.0226 1.1097
16 2022-11-08 00:00:00 1.0230 1.1101
17 2022-11-07 00:00:00 1.0234 1.1105
18 2022-11-04 00:00:00 1.0234 1.1105
19 2022-11-03 00:00:00 1.0236 1.1107
20 2022-11-02 00:00:00 1.0235 1.1106

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034