嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(007021)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0029

累计净值:1.1292 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.888亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-04-25

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

嘉实中债1-3政金债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0029 1.1292
2 2023-11-28 00:00:00 1.0029 1.1292
3 2023-11-27 00:00:00 1.0029 1.1292
4 2023-11-24 00:00:00 1.0032 1.1295
5 2023-11-23 00:00:00 1.0032 1.1295
6 2023-11-22 00:00:00 1.0036 1.1299
7 2023-11-21 00:00:00 1.0039 1.1302
8 2023-11-20 00:00:00 1.0041 1.1304
9 2023-11-17 00:00:00 1.0041 1.1304
10 2023-11-16 00:00:00 1.0041 1.1304
11 2023-11-15 00:00:00 1.0039 1.1302
12 2023-11-14 00:00:00 1.0035 1.1298
13 2023-11-13 00:00:00 1.0035 1.1298
14 2023-11-10 00:00:00 1.0032 1.1295
15 2023-11-09 00:00:00 1.0029 1.1292
16 2023-11-08 00:00:00 1.0029 1.1292
17 2023-11-07 00:00:00 1.0029 1.1292
18 2023-11-06 00:00:00 1.0032 1.1295
19 2023-11-03 00:00:00 1.0032 1.1295
20 2023-11-02 00:00:00 1.0033 1.1296

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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