建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007027)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0506

累计净值:1.1466 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思,闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.208亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准为中债1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信中债1-3年国开行债券指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0506 1.1466
2 2023-11-28 00:00:00 1.0507 1.1467
3 2023-11-27 00:00:00 1.0505 1.1465
4 2023-11-24 00:00:00 1.0509 1.1469
5 2023-11-23 00:00:00 1.0509 1.1469
6 2023-11-22 00:00:00 1.0516 1.1476
7 2023-11-21 00:00:00 1.0521 1.1481
8 2023-11-20 00:00:00 1.0525 1.1485
9 2023-11-17 00:00:00 1.0526 1.1486
10 2023-11-16 00:00:00 1.0526 1.1486
11 2023-11-15 00:00:00 1.0523 1.1483
12 2023-11-14 00:00:00 1.0519 1.1479
13 2023-11-13 00:00:00 1.0519 1.1479
14 2023-11-10 00:00:00 1.0515 1.1475
15 2023-11-09 00:00:00 1.0510 1.1470
16 2023-11-08 00:00:00 1.0510 1.1470
17 2023-11-07 00:00:00 1.0510 1.1470
18 2023-11-06 00:00:00 1.0514 1.1474
19 2023-11-03 00:00:00 1.0514 1.1474
20 2023-11-02 00:00:00 1.0517 1.1477

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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