易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007028)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3280

累计净值:1.3280 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.649亿份(2021-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达中证500ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 1.3280 1.3280
2 2021-04-13 1.3147 1.3147
3 2021-04-12 1.3176 1.3176
4 2021-04-09 1.3389 1.3389
5 2021-04-08 1.3427 1.3427
6 2021-04-07 1.3405 1.3405
7 2021-04-06 1.3397 1.3397
8 2021-04-02 1.3363 1.3363
9 2021-04-01 1.3331 1.3331
10 2021-03-31 1.3215 1.3215
11 2021-03-30 1.3265 1.3265
12 2021-03-29 1.3213 1.3213
13 2021-03-26 1.3207 1.3207
14 2021-03-25 1.3018 1.3018
15 2021-03-24 1.2979 1.2979
16 2021-03-23 1.3124 1.3124
17 2021-03-22 1.3292 1.3292
18 2021-03-19 1.3095 1.3095
19 2021-03-18 1.3224 1.3224
20 2021-03-17 1.3125 1.3125

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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