易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007028)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2888

累计净值:1.2888 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:10.214亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达中证500ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2888 1.2888
2 2023-11-28 00:00:00 1.2971 1.2971
3 2023-11-27 00:00:00 1.2915 1.2915
4 2023-11-24 00:00:00 1.2924 1.2924
5 2023-11-23 00:00:00 1.3041 1.3041
6 2023-11-22 00:00:00 1.2931 1.2931
7 2023-11-21 00:00:00 1.3079 1.3079
8 2023-11-20 00:00:00 1.3119 1.3119
9 2023-11-17 00:00:00 1.3056 1.3056
10 2023-11-16 00:00:00 1.3009 1.3009
11 2023-11-15 00:00:00 1.3128 1.3128
12 2023-11-14 00:00:00 1.3054 1.3054
13 2023-11-13 00:00:00 1.3000 1.3000
14 2023-11-10 00:00:00 1.2929 1.2929
15 2023-11-09 00:00:00 1.2973 1.2973
16 2023-11-08 00:00:00 1.3005 1.3005
17 2023-11-07 00:00:00 1.3014 1.3014
18 2023-11-06 00:00:00 1.3000 1.3000
19 2023-11-03 00:00:00 1.2794 1.2794
20 2023-11-02 00:00:00 1.2681 1.2681

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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