易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007029)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3397

累计净值:1.3397 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.937亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达中证500ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-03 1.3397 1.3397
2 2020-12-02 1.3385 1.3385
3 2020-12-01 1.3367 1.3367
4 2020-11-30 1.3160 1.3160
5 2020-11-27 1.3218 1.3218
6 2020-11-26 1.3180 1.3180
7 2020-11-25 1.3212 1.3212
8 2020-11-24 1.3453 1.3453
9 2020-11-23 1.3452 1.3452
10 2020-11-20 1.3345 1.3345
11 2020-11-19 1.3220 1.3220
12 2020-11-18 1.3181 1.3181
13 2020-11-17 1.3167 1.3167
14 2020-11-16 1.3264 1.3264
15 2020-11-13 1.3107 1.3107
16 2020-11-12 1.3122 1.3122
17 2020-11-11 1.3083 1.3083
18 2020-11-10 1.3234 1.3234
19 2020-11-09 1.3330 1.3330
20 2020-11-06 1.3090 1.3090

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034