易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007029)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6015

累计净值:1.6015 净值更新日期:2021-09-16 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.644亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达中证500ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-15 1.6308 1.6308
2 2021-09-14 1.6238 1.6238
3 2021-09-13 1.6417 1.6417
4 2021-09-10 1.6336 1.6336
5 2021-09-09 1.6344 1.6344
6 2021-09-08 1.6200 1.6200
7 2021-09-07 1.6108 1.6108
8 2021-09-06 1.5809 1.5809
9 2021-09-03 1.5656 1.5656
10 2021-09-02 1.5707 1.5707
11 2021-09-01 1.5477 1.5477
12 2021-08-31 1.5597 1.5597
13 2021-08-30 1.5542 1.5542
14 2021-08-27 1.5452 1.5452
15 2021-08-26 1.5329 1.5329
16 2021-08-25 1.5396 1.5396
17 2021-08-24 1.5275 1.5275
18 2021-08-23 1.5137 1.5137
19 2021-08-20 1.4927 1.4927
20 2021-08-19 1.4974 1.4974

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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