易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007029)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3611

累计净值:1.3611 净值更新日期:2021-01-18 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.937亿份(2020-10-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达中证500ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-19 1.3535 1.3535
2 2021-01-18 1.3611 1.3611
3 2021-01-15 1.3413 1.3413
4 2021-01-14 1.3455 1.3455
5 2021-01-13 1.3561 1.3561
6 2021-01-12 1.3652 1.3652
7 2021-01-11 1.3482 1.3482
8 2021-01-08 1.3690 1.3690
9 2021-01-07 1.3654 1.3654
10 2021-01-06 1.3629 1.3629
11 2021-01-05 1.3652 1.3652
12 2021-01-04 1.3547 1.3547
13 2020-12-31 1.3318 1.3318
14 2020-12-30 1.3125 1.3125
15 2020-12-29 1.2987 1.2987
16 2020-12-28 1.3073 1.3073
17 2020-12-25 1.3142 1.3142
18 2020-12-24 1.2997 1.2997
19 2020-12-23 1.3195 1.3195
20 2020-12-22 1.3080 1.3080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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