易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(007029)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2823

累计净值:1.2823 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,庞亚平 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:3.132亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达中证500ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2823 1.2823
2 2023-11-28 00:00:00 1.2906 1.2906
3 2023-11-27 00:00:00 1.2850 1.2850
4 2023-11-24 00:00:00 1.2859 1.2859
5 2023-11-23 00:00:00 1.2976 1.2976
6 2023-11-22 00:00:00 1.2867 1.2867
7 2023-11-21 00:00:00 1.3013 1.3013
8 2023-11-20 00:00:00 1.3053 1.3053
9 2023-11-17 00:00:00 1.2990 1.2990
10 2023-11-16 00:00:00 1.2944 1.2944
11 2023-11-15 00:00:00 1.3062 1.3062
12 2023-11-14 00:00:00 1.2989 1.2989
13 2023-11-13 00:00:00 1.2935 1.2935
14 2023-11-10 00:00:00 1.2865 1.2865
15 2023-11-09 00:00:00 1.2908 1.2908
16 2023-11-08 00:00:00 1.2941 1.2941
17 2023-11-07 00:00:00 1.2950 1.2950
18 2023-11-06 00:00:00 1.2935 1.2935
19 2023-11-03 00:00:00 1.2730 1.2730
20 2023-11-02 00:00:00 1.2618 1.2618

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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