中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C类(007034)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0041

累计净值:1.1070 净值更新日期:2020-11-26 基金类型:开放式基金
基金经理:马洪娟,田钊 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-10-27) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-18

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率

累计净值走势图

中科沃土沃安中短利率债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-11-26 1.0041 1.1070
2 2020-11-25 1.0040 1.1069
3 2020-11-24 1.0037 1.1066
4 2020-11-23 1.0040 1.1069
5 2020-11-20 1.0038 1.1067
6 2020-11-19 1.0040 1.1069
7 2020-11-18 1.0045 1.1074
8 2020-11-17 1.0048 1.1077
9 2020-11-16 1.0048 1.1077
10 2020-11-13 1.0045 1.1074
11 2020-11-12 1.0050 1.1079
12 2020-11-11 1.0053 1.1082
13 2020-11-10 1.0054 1.1083
14 2020-11-09 1.0054 1.1083
15 2020-11-06 1.0056 1.1085
16 2020-11-05 1.0057 1.1086
17 2020-11-04 1.0055 1.1084
18 2020-11-03 1.0054 1.1083
19 2020-11-02 1.0051 1.1080
20 2020-10-30 1.0051 1.1080

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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