中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C类(007034)

管理费: 0.200% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0152

累计净值:1.1568 净值更新日期:2021-06-21 基金类型:开放式基金
基金经理:田钊 管理人:中科沃土基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-04-21) 托管行:广州农村商业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-18

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率

累计净值走势图

中科沃土沃安中短利率债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-21 1.0152 1.1568
2 2021-06-18 1.0149 1.1565
3 2021-06-17 1.0149 1.1565
4 2021-06-16 1.0149 1.1565
5 2021-06-15 1.0148 1.1564
6 2021-06-11 1.0147 1.1563
7 2021-06-10 1.0148 1.1564
8 2021-06-09 1.0148 1.1564
9 2021-06-08 1.0148 1.1564
10 2021-06-07 1.0148 1.1564
11 2021-06-04 1.0150 1.1566
12 2021-06-03 1.0151 1.1567
13 2021-06-02 1.0150 1.1566
14 2021-06-01 1.0151 1.1567
15 2021-05-31 1.0149 1.1565
16 2021-05-28 1.0148 1.1564
17 2021-05-27 1.0150 1.1566
18 2021-05-26 1.0150 1.1566
19 2021-05-25 1.0149 1.1565
20 2021-05-24 1.0150 1.1566

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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