方正富邦创新动力混合型证券投资基金C类(007046)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4831

累计净值:1.4831 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:李长桥,吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.737亿份(2020-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-02-20

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

累计净值走势图

方正富邦创新动力混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.4831 1.4831
2 2021-01-14 1.4798 1.4798
3 2021-01-13 1.5570 1.5570
4 2021-01-12 1.5890 1.5890
5 2021-01-11 1.5356 1.5356
6 2021-01-08 1.5700 1.5700
7 2021-01-07 1.6343 1.6343
8 2021-01-06 1.6063 1.6063
9 2021-01-05 1.6015 1.6015
10 2021-01-04 1.5683 1.5683
11 2020-12-31 1.5093 1.5093
12 2020-12-30 1.4637 1.4637
13 2020-12-29 1.4295 1.4295
14 2020-12-28 1.4359 1.4359
15 2020-12-25 1.4412 1.4412
16 2020-12-24 1.4287 1.4287
17 2020-12-23 1.4339 1.4339
18 2020-12-22 1.4231 1.4231
19 2020-12-21 1.4654 1.4654
20 2020-12-18 1.4378 1.4378

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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