方正富邦创新动力混合型证券投资基金C类(007046)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5959

累计净值:0.5959 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李昕悦 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.384亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-02-20

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数

累计净值走势图

方正富邦创新动力混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5959 0.5959
2 2023-11-28 00:00:00 0.5950 0.5950
3 2023-11-27 00:00:00 0.5966 0.5966
4 2023-11-24 00:00:00 0.5854 0.5854
5 2023-11-23 00:00:00 0.5935 0.5935
6 2023-11-22 00:00:00 0.5883 0.5883
7 2023-11-21 00:00:00 0.5940 0.5940
8 2023-11-20 00:00:00 0.6020 0.6020
9 2023-11-17 00:00:00 0.6042 0.6042
10 2023-11-16 00:00:00 0.6022 0.6022
11 2023-11-15 00:00:00 0.6090 0.6090
12 2023-11-14 00:00:00 0.6138 0.6138
13 2023-11-13 00:00:00 0.6089 0.6089
14 2023-11-10 00:00:00 0.6083 0.6083
15 2023-11-09 00:00:00 0.6130 0.6130
16 2023-11-08 00:00:00 0.6213 0.6213
17 2023-11-07 00:00:00 0.6165 0.6165
18 2023-11-06 00:00:00 0.6139 0.6139
19 2023-11-03 00:00:00 0.6050 0.6050
20 2023-11-02 00:00:00 0.5915 0.5915

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034