招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(007051)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0256

累计净值:1.0769 净值更新日期:2021-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.298亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-25

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

招商中债3-5年国开行A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-08-17 00:00:00 1.0256 1.0769
2 2021-08-16 00:00:00 1.0232 1.0745
3 2021-08-13 00:00:00 1.0238 1.0751
4 2021-08-12 00:00:00 1.0243 1.0756
5 2021-08-11 00:00:00 1.0227 1.0740
6 2021-08-10 00:00:00 1.0230 1.0743
7 2021-08-09 00:00:00 1.0231 1.0744
8 2021-08-06 00:00:00 1.0255 1.0768
9 2021-08-05 00:00:00 1.0255 1.0768
10 2021-08-04 00:00:00 1.0239 1.0752
11 2021-08-03 00:00:00 1.0253 1.0766
12 2021-08-02 00:00:00 1.0253 1.0766
13 2021-07-30 00:00:00 1.0244 1.0757
14 2021-07-29 00:00:00 1.0223 1.0736
15 2021-07-28 00:00:00 1.0212 1.0725
16 2021-07-27 00:00:00 1.0217 1.0730
17 2021-07-26 00:00:00 1.0240 1.0753
18 2021-07-23 00:00:00 1.0221 1.0734
19 2021-07-22 00:00:00 1.0202 1.0715
20 2021-07-21 00:00:00 1.0204 1.0717

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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