招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007052)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0348

累计净值:1.0548 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:周欣宇 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.009亿份(2020-03-31) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-25

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

招商中债3-5年国开行C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-07 1.0348 1.0548
2 2020-04-03 1.0251 1.0451
3 2020-04-02 1.0248 1.0448
4 2020-04-01 1.0251 1.0451
5 2020-03-31 1.0235 1.0435
6 2020-03-30 1.0220 1.0420
7 2020-03-27 1.0209 1.0409
8 2020-03-26 1.0214 1.0414
9 2020-03-25 1.0195 1.0395
10 2020-03-24 1.0185 1.0385
11 2020-03-23 1.0169 1.0369
12 2020-03-20 1.0157 1.0357
13 2020-03-19 1.0148 1.0348
14 2020-03-18 1.0149 1.0349
15 2020-03-17 1.0145 1.0345
16 2020-03-16 1.0148 1.0348
17 2020-03-13 1.0258 1.0340
18 2020-03-12 1.0269 1.0351
19 2020-03-11 1.0273 1.0355
20 2020-03-10 1.0276 1.0358

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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