招商中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007052)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0237

累计净值:1.0743 净值更新日期:2021-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-06-25

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

招商中债3-5年国开行C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-08-17 00:00:00 1.0237 1.0743
2 2021-08-16 00:00:00 1.0213 1.0719
3 2021-08-13 00:00:00 1.0219 1.0725
4 2021-08-12 00:00:00 1.0224 1.0730
5 2021-08-11 00:00:00 1.0209 1.0715
6 2021-08-10 00:00:00 1.0212 1.0718
7 2021-08-09 00:00:00 1.0213 1.0719
8 2021-08-06 00:00:00 1.0237 1.0743
9 2021-08-05 00:00:00 1.0237 1.0743
10 2021-08-04 00:00:00 1.0221 1.0727
11 2021-08-03 00:00:00 1.0235 1.0741
12 2021-08-02 00:00:00 1.0234 1.0740
13 2021-07-30 00:00:00 1.0226 1.0732
14 2021-07-29 00:00:00 1.0205 1.0711
15 2021-07-28 00:00:00 1.0194 1.0700
16 2021-07-27 00:00:00 1.0199 1.0705
17 2021-07-26 00:00:00 1.0222 1.0728
18 2021-07-23 00:00:00 1.0203 1.0709
19 2021-07-22 00:00:00 1.0184 1.0690
20 2021-07-21 00:00:00 1.0186 1.0692

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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