中泰蓝月短债债券型证券投资基金A类(007057)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1275

累计净值:1.1275 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:商园波,臧洁,程冰 管理人:中泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.125亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

中泰蓝月短债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1275 1.1275
2 2023-11-28 00:00:00 1.1275 1.1275
3 2023-11-27 00:00:00 1.1275 1.1275
4 2023-11-24 00:00:00 1.1275 1.1275
5 2023-11-23 00:00:00 1.1276 1.1276
6 2023-11-22 00:00:00 1.1276 1.1276
7 2023-11-21 00:00:00 1.1277 1.1277
8 2023-11-20 00:00:00 1.1277 1.1277
9 2023-11-17 00:00:00 1.1275 1.1275
10 2023-11-16 00:00:00 1.1274 1.1274
11 2023-11-15 00:00:00 1.1273 1.1273
12 2023-11-14 00:00:00 1.1271 1.1271
13 2023-11-13 00:00:00 1.1270 1.1270
14 2023-11-10 00:00:00 1.1268 1.1268
15 2023-11-09 00:00:00 1.1268 1.1268
16 2023-11-08 00:00:00 1.1267 1.1267
17 2023-11-07 00:00:00 1.1266 1.1266
18 2023-11-06 00:00:00 1.1265 1.1265
19 2023-11-03 00:00:00 1.1264 1.1264
20 2023-11-02 00:00:00 1.1263 1.1263

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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