民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金C类(007072)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0490

累计净值:1.0490 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航,付裕 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

累计净值走势图

民生鑫福C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0490 1.0490
2 2023-11-28 00:00:00 1.0520 1.0520
3 2023-11-27 00:00:00 1.0500 1.0500
4 2023-11-24 00:00:00 1.0490 1.0490
5 2023-11-23 00:00:00 1.0540 1.0540
6 2023-11-22 00:00:00 1.0510 1.0510
7 2023-11-21 00:00:00 1.0560 1.0560
8 2023-11-20 00:00:00 1.0600 1.0600
9 2023-11-17 00:00:00 1.0570 1.0570
10 2023-11-16 00:00:00 1.0540 1.0540
11 2023-11-15 00:00:00 1.0550 1.0550
12 2023-11-14 00:00:00 1.0540 1.0540
13 2023-11-13 00:00:00 1.0490 1.0490
14 2023-11-10 00:00:00 1.0460 1.0460
15 2023-11-09 00:00:00 1.0480 1.0480
16 2023-11-08 00:00:00 1.0520 1.0520
17 2023-11-07 00:00:00 1.0500 1.0500
18 2023-11-06 00:00:00 1.0510 1.0510
19 2023-11-03 00:00:00 1.0450 1.0450
20 2023-11-02 00:00:00 1.0420 1.0420

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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