国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(007074)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0615

累计净值:1.0615 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.533亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

累计净值走势图

国寿安保新蓝筹混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0615 1.0615
2 2023-11-28 00:00:00 1.0666 1.0666
3 2023-11-27 00:00:00 1.0648 1.0648
4 2023-11-24 00:00:00 1.0636 1.0636
5 2023-11-23 00:00:00 1.0829 1.0829
6 2023-11-22 00:00:00 1.0739 1.0739
7 2023-11-21 00:00:00 1.0865 1.0865
8 2023-11-20 00:00:00 1.0979 1.0979
9 2023-11-17 00:00:00 1.1039 1.1039
10 2023-11-16 00:00:00 1.0982 1.0982
11 2023-11-15 00:00:00 1.1105 1.1105
12 2023-11-14 00:00:00 1.1072 1.1072
13 2023-11-13 00:00:00 1.1052 1.1052
14 2023-11-10 00:00:00 1.1025 1.1025
15 2023-11-09 00:00:00 1.1093 1.1093
16 2023-11-08 00:00:00 1.1161 1.1161
17 2023-11-07 00:00:00 1.1149 1.1149
18 2023-11-06 00:00:00 1.1119 1.1119
19 2023-11-03 00:00:00 1.0749 1.0749
20 2023-11-02 00:00:00 1.0560 1.0560

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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