工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007079)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0242

累计净值:1.0706 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:魏欣,陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.032亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

工银3-5年国开债指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 1.0242 1.0706
2 2021-04-13 1.0241 1.0705
3 2021-04-12 1.0225 1.0689
4 2021-04-09 1.0218 1.0682
5 2021-04-08 1.0212 1.0676
6 2021-04-07 1.0212 1.0676
7 2021-04-06 1.0214 1.0678
8 2021-04-02 1.0213 1.0677
9 2021-04-01 1.0210 1.0674
10 2021-03-31 1.0209 1.0673
11 2021-03-30 1.0202 1.0666
12 2021-03-29 1.0201 1.0665
13 2021-03-26 1.0200 1.0664
14 2021-03-25 1.0204 1.0668
15 2021-03-24 1.0203 1.0667
16 2021-03-23 1.0194 1.0658
17 2021-03-22 1.0190 1.0654
18 2021-03-19 1.0185 1.0649
19 2021-03-18 1.0180 1.0644
20 2021-03-17 1.0180 1.0644

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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