民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金C类(007103)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0377

累计净值:1.0377 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.343亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银添鑫纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 1.0377 1.0377
2 2020-09-24 1.0437 1.0437
3 2020-09-23 1.0438 1.0438
4 2020-09-22 1.0436 1.0436
5 2020-09-21 1.0432 1.0432
6 2020-09-18 1.0428 1.0428
7 2020-09-17 1.0425 1.0425
8 2020-09-16 1.0425 1.0425
9 2020-09-15 1.0420 1.0420
10 2020-09-14 1.0419 1.0419
11 2020-09-11 1.0414 1.0414
12 2020-09-10 1.0413 1.0413
13 2020-09-09 1.0408 1.0408
14 2020-09-08 1.0405 1.0405
15 2020-09-07 1.0405 1.0405
16 2020-09-04 1.0406 1.0406
17 2020-09-03 1.0408 1.0408
18 2020-09-02 1.0407 1.0407
19 2020-09-01 1.0409 1.0409
20 2020-08-31 1.0404 1.0404

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034