民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金C类(007103)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0344

累计净值:1.0344 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.187亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银添鑫纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-09 1.0344 1.0344
2 2020-07-08 1.0366 1.0366
3 2020-07-07 1.0368 1.0368
4 2020-07-06 1.0381 1.0381
5 2020-07-03 1.0389 1.0389
6 2020-07-02 1.0386 1.0386
7 2020-07-01 1.0385 1.0385
8 2020-06-30 1.0381 1.0381
9 2020-06-29 1.0381 1.0381
10 2020-06-24 1.0371 1.0371
11 2020-06-23 1.0367 1.0367
12 2020-06-22 1.0368 1.0368
13 2020-06-19 1.0371 1.0371
14 2020-06-18 1.0370 1.0370
15 2020-06-17 1.0366 1.0366
16 2020-06-16 1.0362 1.0362
17 2020-06-15 1.0361 1.0361
18 2020-06-12 1.0354 1.0354
19 2020-06-11 1.0350 1.0350
20 2020-06-10 1.0349 1.0349

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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