民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金C类(007103)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0064

累计净值:1.0064 净值更新日期:2019-11-12 基金类型:开放式基金
基金经理:陆欣 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银添鑫纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-11-12 1.0064 1.0064
2 2019-11-11 1.0064 1.0064
3 2019-11-08 1.0062 1.0062
4 2019-11-07 1.0060 1.0060
5 2019-11-06 1.0058 1.0058
6 2019-11-05 1.0060 1.0060
7 2019-11-04 1.0060 1.0060
8 2019-11-01 1.0055 1.0055
9 2019-10-31 1.0056 1.0056
10 2019-10-30 1.0059 1.0059
11 2019-10-29 1.0060 1.0060
12 2019-10-28 1.0060 1.0060
13 2019-10-25 1.0058 1.0058
14 2019-10-24 1.0058 1.0058
15 2019-10-23 1.0057 1.0057
16 2019-10-22 1.0056 1.0056
17 2019-10-21 1.0055 1.0055
18 2019-10-18 1.0053 1.0053
19 2019-10-17 1.0053 1.0053
20 2019-10-16 1.0050 1.0050
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