民生加银添鑫纯债债券型证券投资基金C类(007103)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8210

累计净值:0.8210 净值更新日期:2022-02-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-08-14

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

民生加银添鑫纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-02-17 00:00:00 0.8210 0.8210
2 2022-02-16 00:00:00 0.8211 0.8211
3 2022-02-15 00:00:00 0.8209 0.8209
4 2022-02-14 00:00:00 0.8209 0.8209
5 2022-02-11 00:00:00 0.8207 0.8207
6 2022-02-10 00:00:00 0.8208 0.8208
7 2022-02-09 00:00:00 0.8208 0.8208
8 2022-02-08 00:00:00 0.8207 0.8207
9 2022-02-07 00:00:00 0.8206 0.8206
10 2022-01-28 00:00:00 0.8204 0.8204
11 2022-01-27 00:00:00 0.8202 0.8202
12 2022-01-26 00:00:00 0.8203 0.8203
13 2022-01-25 00:00:00 0.8200 0.8200
14 2022-01-24 00:00:00 0.8202 0.8202
15 2022-01-21 00:00:00 0.8199 0.8199
16 2022-01-20 00:00:00 0.8198 0.8198
17 2022-01-19 00:00:00 0.8198 0.8198
18 2022-01-18 00:00:00 0.8196 0.8196
19 2022-01-17 00:00:00 0.8194 0.8194
20 2022-01-14 00:00:00 0.8194 0.8194

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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