华宝政策性金融债债券型证券投资基金A类(007116)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0633

累计净值:1.1233 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高文庆,徐锬 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.461亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2019-09-06

业绩比较基准: 中证政策性金融债指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

华宝政金债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0633 1.1233
2 2023-11-28 00:00:00 1.0634 1.1234
3 2023-11-27 00:00:00 1.0635 1.1235
4 2023-11-24 00:00:00 1.0635 1.1235
5 2023-11-23 00:00:00 1.0635 1.1235
6 2023-11-22 00:00:00 1.0639 1.1239
7 2023-11-21 00:00:00 1.0642 1.1242
8 2023-11-20 00:00:00 1.0644 1.1244
9 2023-11-17 00:00:00 1.0645 1.1245
10 2023-11-16 00:00:00 1.0645 1.1245
11 2023-11-15 00:00:00 1.0643 1.1243
12 2023-11-14 00:00:00 1.0641 1.1241
13 2023-11-13 00:00:00 1.0642 1.1242
14 2023-11-10 00:00:00 1.0641 1.1241
15 2023-11-09 00:00:00 1.0632 1.1232
16 2023-11-08 00:00:00 1.0633 1.1233
17 2023-11-07 00:00:00 1.0632 1.1232
18 2023-11-06 00:00:00 1.0635 1.1235
19 2023-11-03 00:00:00 1.0631 1.1231
20 2023-11-02 00:00:00 1.0634 1.1234

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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