天弘增强回报债券型证券投资基金A类(007128)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1097

累计净值:1.1097 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.885亿份(2020-01-20) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

天弘增强回报债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 1.1097 1.1097
2 2020-03-26 1.1084 1.1084
3 2020-03-25 1.1107 1.1107
4 2020-03-24 1.1080 1.1080
5 2020-03-23 1.1040 1.1040
6 2020-03-20 1.1053 1.1053
7 2020-03-19 1.1020 1.1020
8 2020-03-18 1.1026 1.1026
9 2020-03-17 1.1053 1.1053
10 2020-03-16 1.1023 1.1023
11 2020-03-13 1.1040 1.1040
12 2020-03-12 1.1054 1.1054
13 2020-03-11 1.1064 1.1064
14 2020-03-10 1.1074 1.1074
15 2020-03-09 1.1087 1.1087
16 2020-03-06 1.1104 1.1104
17 2020-03-05 1.1099 1.1099
18 2020-03-04 1.1074 1.1074
19 2020-03-03 1.1040 1.1040
20 2020-03-02 1.1020 1.1020

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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