嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金A类(007133)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3933

累计净值:1.3933 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:龙昌伦 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.889亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

嘉实长青竞争优势股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-10 1.3933 1.3933
2 2020-07-09 1.4105 1.4105
3 2020-07-08 1.3823 1.3823
4 2020-07-07 1.3518 1.3518
5 2020-07-06 1.3402 1.3402
6 2020-07-03 1.2754 1.2754
7 2020-07-02 1.2526 1.2526
8 2020-07-01 1.2261 1.2261
9 2020-06-30 1.2140 1.2140
10 2020-06-29 1.1933 1.1933
11 2020-06-24 1.2005 1.2005
12 2020-06-23 1.1975 1.1975
13 2020-06-22 1.1885 1.1885
14 2020-06-19 1.1890 1.1890
15 2020-06-18 1.1766 1.1766
16 2020-06-17 1.1753 1.1753
17 2020-06-16 1.1732 1.1732
18 2020-06-15 1.1508 1.1508
19 2020-06-12 1.1621 1.1621
20 2020-06-11 1.1608 1.1608

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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