嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金A类(007133)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0513

累计净值:1.0513 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘美玲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.355亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-06

业绩比较基准: 中证800指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

嘉实长青竞争优势股票A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0513 1.0513
2 2023-11-28 00:00:00 1.0559 1.0559
3 2023-11-27 00:00:00 1.0505 1.0505
4 2023-11-24 00:00:00 1.0472 1.0472
5 2023-11-23 00:00:00 1.0637 1.0637
6 2023-11-22 00:00:00 1.0512 1.0512
7 2023-11-21 00:00:00 1.0674 1.0674
8 2023-11-20 00:00:00 1.0771 1.0771
9 2023-11-17 00:00:00 1.0723 1.0723
10 2023-11-16 00:00:00 1.0623 1.0623
11 2023-11-15 00:00:00 1.0722 1.0722
12 2023-11-14 00:00:00 1.0700 1.0700
13 2023-11-13 00:00:00 1.0639 1.0639
14 2023-11-10 00:00:00 1.0603 1.0603
15 2023-11-09 00:00:00 1.0615 1.0615
16 2023-11-08 00:00:00 1.0754 1.0754
17 2023-11-07 00:00:00 1.0737 1.0737
18 2023-11-06 00:00:00 1.0757 1.0757
19 2023-11-03 00:00:00 1.0588 1.0588
20 2023-11-02 00:00:00 1.0446 1.0446

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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