嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金C类(007142)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2872

累计净值:1.2872 净值更新日期:2022-09-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:季慧娟,王东旋,李国林 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

累计净值走势图

嘉合稳健增长混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-30 00:00:00 1.2550 1.2550
2 2022-09-29 00:00:00 1.2872 1.2872
3 2022-09-28 00:00:00 1.2780 1.2780
4 2022-09-27 00:00:00 1.3143 1.3143
5 2022-09-26 00:00:00 1.2939 1.2939
6 2022-09-23 00:00:00 1.2723 1.2723
7 2022-09-22 00:00:00 1.2952 1.2952
8 2022-09-21 00:00:00 1.2914 1.2914
9 2022-09-20 00:00:00 1.3062 1.3062
10 2022-09-19 00:00:00 1.2865 1.2865
11 2022-09-16 00:00:00 1.2992 1.2992
12 2022-09-15 00:00:00 1.3146 1.3146
13 2022-09-14 00:00:00 1.3630 1.3630
14 2022-09-13 00:00:00 1.3778 1.3778
15 2022-09-09 00:00:00 1.3738 1.3738
16 2022-09-08 00:00:00 1.3711 1.3711
17 2022-09-07 00:00:00 1.3889 1.3889
18 2022-09-06 00:00:00 1.3625 1.3625
19 2022-09-05 00:00:00 1.3376 1.3376
20 2022-09-02 00:00:00 1.3412 1.3412

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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